Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00433-R-001P-02E от 21.12.2022 г., регистрационный номер выпуска 4B02-03-00433-R-001P от 03.10.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен на дату раскрытия сообщения (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения ставок второго – двадцать четвертого купонов установлен Решением о выпуске Биржевых облигаций. Решение о размере процентной ставки по первому купону принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения ставок второго – двадцать четвертого купонов установлен Решением о выпуске Биржевых облигаций, зарегистрированным ПАО Московская Биржа 03.10.2023. Решение о размере процентной ставки по первому купону принято 17.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Порядок определения ставок второго – двадцать четвертого купонов установлен Решением о выпуске ценных бумаг, зарегистрированным ПАО Московская Биржа 03.10.2023. Решение о размере процентной ставки по первому купону принято приказом единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО», приказ № 17/10 от 17.10.2023.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала 1 купонного периода 19.10.2023 дата окончания купонного периода 19.11.2023
Дата начала 2 купонного периода 19.11.2023 дата окончания купонного периода 20.12.2023
Дата начала 3 купонного периода 20.12.2023 дата окончания купонного периода 20.01.2024
Дата начала 4 купонного периода 20.01.2024 дата окончания купонного периода 20.02.2024
Дата начала 5 купонного периода 20.02.2024 дата окончания купонного периода 22.03.2024
Дата начала 6 купонного периода 22.03.2024 дата окончания купонного периода 22.04.2024
Дата начала 7 купонного периода 22.04.2024 дата окончания купонного периода 23.05.2024
Дата начала 8 купонного периода 23.05.2024 дата окончания купонного периода 23.06.2024
Дата начала 9 купонного периода 23.06.2024 дата окончания купонного периода 24.07.2024
Дата начала 10 купонного периода 24.07.2024 дата окончания купонного периода 24.08.2024
Дата начала 11 купонного периода 24.08.2024 дата окончания купонного периода 24.09.2024
Дата начала 12 купонного периода 24.09.2024 дата окончания купонного периода 25.10.2024
Дата начала 13 купонного периода 25.10.2024 дата окончания купонного периода 25.11.2024
Дата начала 14 купонного периода 25.11.2024 дата окончания купонного периода 26.12.2024
Дата начала 15 купонного периода 26.12.2024 дата окончания купонного периода 26.01.2025
Дата начала 16 купонного периода 26.01.2025 дата окончания купонного периода 26.02.2025
Дата начала 17 купонного периода 26.02.2025 дата окончания купонного периода 29.03.2025
Дата начала 18 купонного периода 29.03.2025 дата окончания купонного периода 29.04.2025
Дата начала 19 купонного периода 29.04.2025 дата окончания купонного периода 30.05.2025
Дата начала 20 купонного периода 30.05.2025 дата окончания купонного периода 30.06.2025
Дата начала 21 купонного периода 30.06.2025 дата окончания купонного периода 31.07.2025
Дата начала 22 купонного периода 31.07.2025 дата окончания купонного периода 31.08.2025
Дата начала 23 купонного периода 31.08.2025 дата окончания купонного периода 01.10.2025
Дата начала 24 купонного периода 01.10.2025 дата окончания купонного периода 01.11.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 1 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 2 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 3 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 4 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 5 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 6 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 7 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 8 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 9 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 10 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 11 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 12 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 13 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 14 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 15 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 16 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 17 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 18 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 19 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 20 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 21 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 22 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 23 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по 24 купонному периоду составляет 3948000
(Три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за:
? первый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? второй купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? третий купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? четвертый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? пятый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? шестой купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? седьмой купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? восьмой купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? девятый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? десятый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? одиннадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? двенадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? тринадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? четырнадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? пятнадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? шестнадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? семнадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? восемнадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? девятнадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? двадцатый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? двадцать первый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? двадцать второй купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? двадцать третий купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
? двадцать четвертый купонный период: размер процентной ставки 15,50% (Пятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что составляет 13,16 (Тринадцать рублей 16 коп.) на одну Биржевую облигацию;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Даты окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указаны в пункте 2.5. настоящего сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 17.10.2023г.